有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,081,551 | 16,408,949 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,122,015,154 | 1,948,556,779 | |||
| 未収入金 | 1,095,902 | 1,116,136 | |||
| 流動資産合計 | 2,141,192,607 | 1,966,081,864 | |||
| 資産合計 | 2,141,192,607 | 1,966,081,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,591,141 | 4,961,297 | |||
| 未払解約金 | 908,001 | 911,420 | |||
| 未払受託者報酬 | 73,076 | 71,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,375,188 | 2,319,418 | |||
| その他未払費用 | 89,760 | 83,954 | |||
| 流動負債合計 | 9,037,166 | 8,347,448 | |||
| 負債合計 | 9,037,166 | 8,347,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,591,141,947 | ※1 4,961,297,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,458,986,506 | ※2 △ 3,003,562,714 | |||
| (分配準備積立金) | 35,561,437 | 61,771,058 | |||
| 元本等合計 | 2,132,155,441 | 1,957,734,416 | |||
| 純資産合計 | 2,132,155,441 | 1,957,734,416 | |||
| 負債純資産合計 | 2,141,192,607 | 1,966,081,864 | |||
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