有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年7月15日現在 | 当 期 平成27年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,934,945 | 23,067,206 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,686,078,119 | 6,322,230,971 | |||
| 未収入金 | 2,650,000 | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,716,663,064 | 6,390,298,177 | |||
| 資産合計 | 6,716,663,064 | 6,390,298,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,792,345 | 50,778,897 | |||
| 未払解約金 | 8,908,373 | 4,589,536 | |||
| 未払受託者報酬 | 229,790 | 235,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,468,425 | 7,660,004 | |||
| その他未払費用 | 277,454 | 268,510 | |||
| 流動負債合計 | 70,676,387 | 63,532,628 | |||
| 負債合計 | 70,676,387 | 63,532,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,758,469,019 | ※1 10,155,779,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,112,482,342 | ※2 △ 3,829,014,019 | |||
| (分配準備積立金) | 460,460,414 | 334,635,228 | |||
| 元本等合計 | 6,645,986,677 | 6,326,765,549 | |||
| 純資産合計 | 6,645,986,677 | 6,326,765,549 | |||
| 負債純資産合計 | 6,716,663,064 | 6,390,298,177 | |||
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