有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,934,448 | - | |||
| コール・ローン | 23,913,235 | 18,081,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,290,960,035 | 2,122,015,154 | |||
| 未収入金 | - | 1,095,902 | |||
| 流動資産合計 | 2,316,807,718 | 2,141,192,607 | |||
| 資産合計 | 2,316,807,718 | 2,141,192,607 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,424,328 | 5,591,141 | |||
| 未払解約金 | - | 908,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,016 | 73,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,568,221 | 2,375,188 | |||
| その他未払費用 | 95,982 | 89,760 | |||
| 流動負債合計 | 15,167,547 | 9,037,166 | |||
| 負債合計 | 15,167,547 | 9,037,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,212,164,445 | ※1 5,591,141,947 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,910,524,274 | ※2 △ 3,458,986,506 | |||
| (分配準備積立金) | 1,726,876 | 35,561,437 | |||
| 元本等合計 | 2,301,640,171 | 2,132,155,441 | |||
| 純資産合計 | 2,301,640,171 | 2,132,155,441 | |||
| 負債純資産合計 | 2,316,807,718 | 2,141,192,607 | |||
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