有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月15日現在 | 当 期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,597,315 | 66,688,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,178,818,772 | 3,835,320,818 | |||
| 未収入金 | 22,300,000 | 3,446,632 | |||
| 流動資産合計 | 4,247,716,087 | 3,905,455,792 | |||
| 資産合計 | 4,247,716,087 | 3,905,455,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,902,998 | 44,982,841 | |||
| 未払解約金 | 7,326,256 | 2,489,136 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,949 | 132,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,231,195 | 4,304,509 | |||
| その他未払費用 | 196,758 | 162,262 | |||
| 流動負債合計 | 58,818,156 | 52,071,186 | |||
| 負債合計 | 58,818,156 | 52,071,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,180,599,780 | ※1 8,996,568,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,991,701,849 | ※2 △ 5,143,183,696 | |||
| (分配準備積立金) | 78,238,866 | - | |||
| 元本等合計 | 4,188,897,931 | 3,853,384,606 | |||
| 純資産合計 | 4,188,897,931 | 3,853,384,606 | |||
| 負債純資産合計 | 4,247,716,087 | 3,905,455,792 | |||
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