有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月17日現在 | 当 期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,203,197 | 10,633,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,230,553,566 | 1,177,732,197 | |||
| 未収入金 | 3,556,385 | 227,049 | |||
| 流動資産合計 | 1,245,313,148 | 1,188,592,893 | |||
| 資産合計 | 1,245,313,148 | 1,188,592,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,725,849 | 3,536,007 | |||
| 未払解約金 | 3,307,323 | 66,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,894 | 43,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,621,733 | 1,421,158 | |||
| その他未払費用 | 56,144 | 49,327 | |||
| 流動負債合計 | 8,760,943 | 5,116,933 | |||
| 負債合計 | 8,760,943 | 5,116,933 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,725,849,481 | ※1 3,536,007,981 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,489,297,276 | ※2 △ 2,352,532,021 | |||
| (分配準備積立金) | 98,321,213 | 101,561,446 | |||
| 元本等合計 | 1,236,552,205 | 1,183,475,960 | |||
| 純資産合計 | 1,236,552,205 | 1,183,475,960 | |||
| 負債純資産合計 | 1,245,313,148 | 1,188,592,893 | |||
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