有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月15日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,415,751 | 11,203,197 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,395,238,339 | 1,230,553,566 | |||
| 未収入金 | 524,532 | 3,556,385 | |||
| 流動資産合計 | 1,408,178,622 | 1,245,313,148 | |||
| 資産合計 | 1,408,178,622 | 1,245,313,148 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,011,159 | 3,725,849 | |||
| 未払解約金 | 328,157 | 3,307,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,543 | 49,894 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,675,305 | 1,621,733 | |||
| その他未払費用 | 60,172 | 56,144 | |||
| 流動負債合計 | 6,126,336 | 8,760,943 | |||
| 負債合計 | 6,126,336 | 8,760,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,011,159,021 | ※1 3,725,849,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,609,106,735 | ※2 △ 2,489,297,276 | |||
| (分配準備積立金) | 91,503,482 | 98,321,213 | |||
| 元本等合計 | 1,402,052,286 | 1,236,552,205 | |||
| 純資産合計 | 1,402,052,286 | 1,236,552,205 | |||
| 負債純資産合計 | 1,408,178,622 | 1,245,313,148 | |||
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