有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,786,203 | 10,171,190 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,242,164,511 | 1,216,705,915 | |||
| 未収入金 | 353,645 | 1,898,034 | |||
| 流動資産合計 | 1,253,304,359 | 1,228,775,139 | |||
| 資産合計 | 1,253,304,359 | 1,228,775,139 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,250,233 | 3,023,428 | |||
| 未払解約金 | 355,238 | 1,688,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 49,732 | 45,271 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,616,486 | 1,471,577 | |||
| その他未払費用 | 47,906 | 51,371 | |||
| 流動負債合計 | 5,319,595 | 6,279,957 | |||
| 負債合計 | 5,319,595 | 6,279,957 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,250,233,913 | ※1 3,023,428,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,002,249,149 | ※2 △ 1,800,933,446 | |||
| (分配準備積立金) | 117,310,399 | 123,210,339 | |||
| 元本等合計 | 1,247,984,764 | 1,222,495,182 | |||
| 純資産合計 | 1,247,984,764 | 1,222,495,182 | |||
| 負債純資産合計 | 1,253,304,359 | 1,228,775,139 | |||
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