有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月15日現在 | 当 期 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,633,647 | 9,831,299 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,177,732,197 | 1,085,099,053 | |||
| 未収入金 | 227,049 | 421,907 | |||
| 流動資産合計 | 1,188,592,893 | 1,095,352,259 | |||
| 資産合計 | 1,188,592,893 | 1,095,352,259 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,536,007 | 3,325,792 | |||
| 未払解約金 | 66,716 | 141,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,725 | 42,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,421,158 | 1,381,770 | |||
| その他未払費用 | 49,327 | 48,487 | |||
| 流動負債合計 | 5,116,933 | 4,939,960 | |||
| 負債合計 | 5,116,933 | 4,939,960 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,536,007,981 | ※1 3,325,792,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,352,532,021 | ※2 △ 2,235,379,840 | |||
| (分配準備積立金) | 101,561,446 | 104,812,177 | |||
| 元本等合計 | 1,183,475,960 | 1,090,412,299 | |||
| 純資産合計 | 1,183,475,960 | 1,090,412,299 | |||
| 負債純資産合計 | 1,188,592,893 | 1,095,352,259 | |||
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