有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月15日現在 | 当 期 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,538,845 | 46,597,315 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,553,429,056 | 4,178,818,772 | |||
| 未収入金 | 45,330,000 | 22,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,616,297,901 | 4,247,716,087 | |||
| 資産合計 | 5,616,297,901 | 4,247,716,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,384,548 | 45,902,998 | |||
| 未払解約金 | 961,339 | 7,326,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,393 | 160,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,513,044 | 5,231,195 | |||
| その他未払費用 | 236,903 | 196,758 | |||
| 流動負債合計 | 56,296,227 | 58,818,156 | |||
| 負債合計 | 56,296,227 | 58,818,156 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,676,909,705 | ※1 9,180,599,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,116,908,031 | ※2 △ 4,991,701,849 | |||
| (分配準備積立金) | 215,002,018 | 78,238,866 | |||
| 元本等合計 | 5,560,001,674 | 4,188,897,931 | |||
| 純資産合計 | 5,560,001,674 | 4,188,897,931 | |||
| 負債純資産合計 | 5,616,297,901 | 4,247,716,087 | |||
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