有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,688,342 | 51,640,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,835,320,818 | 3,600,492,518 | |||
| 未収入金 | 3,446,632 | 560,039 | |||
| 流動資産合計 | 3,905,455,792 | 3,652,692,708 | |||
| 資産合計 | 3,905,455,792 | 3,652,692,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,982,841 | 29,878,780 | |||
| 未払解約金 | 2,489,136 | 2,131 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,438 | 140,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,304,509 | 4,577,849 | |||
| その他未払費用 | 162,262 | 150,588 | |||
| 流動負債合計 | 52,071,186 | 34,750,197 | |||
| 負債合計 | 52,071,186 | 34,750,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,996,568,302 | ※1 8,536,794,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,143,183,696 | ※2 △ 4,918,851,981 | |||
| 元本等合計 | 3,853,384,606 | 3,617,942,511 | |||
| 純資産合計 | 3,853,384,606 | 3,617,942,511 | |||
| 負債純資産合計 | 3,905,455,792 | 3,652,692,708 | |||
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