有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月15日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,817,295 | |||
| コール・ローン | 35,100,332 | 21,636,959 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,971,228,746 | 2,575,809,129 | |||
| 未収入金 | 6,266,422 | 1,282,997 | |||
| 流動資産合計 | 3,012,595,500 | 2,605,546,380 | |||
| 資産合計 | 3,012,595,500 | 2,605,546,380 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,268,535 | 13,186,139 | |||
| 未払解約金 | 5,714,260 | 1,019,571 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,262 | 96,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,583,735 | 3,141,291 | |||
| その他未払費用 | 125,353 | 112,039 | |||
| 流動負債合計 | 26,802,145 | 17,555,688 | |||
| 負債合計 | 26,802,145 | 17,555,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,907,414,299 | ※1 6,593,069,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,921,620,944 | ※2 △ 4,005,079,292 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,268,127 | |||
| 元本等合計 | 2,985,793,355 | 2,587,990,692 | |||
| 純資産合計 | 2,985,793,355 | 2,587,990,692 | |||
| 負債純資産合計 | 3,012,595,500 | 2,605,546,380 | |||
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