有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,408,949 | 14,375,437 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,948,556,779 | 1,628,357,609 | |||
| 未収入金 | 1,116,136 | 478,634 | |||
| 流動資産合計 | 1,966,081,864 | 1,643,211,680 | |||
| 資産合計 | 1,966,081,864 | 1,643,211,680 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,961,297 | 4,623,792 | |||
| 未払解約金 | 911,420 | 417,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,359 | 59,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,319,418 | 1,922,087 | |||
| その他未払費用 | 83,954 | 69,297 | |||
| 流動負債合計 | 8,347,448 | 7,091,922 | |||
| 負債合計 | 8,347,448 | 7,091,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,961,297,130 | ※1 4,623,792,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,003,562,714 | ※2 △ 2,987,673,211 | |||
| (分配準備積立金) | 61,771,058 | 73,870,905 | |||
| 元本等合計 | 1,957,734,416 | 1,636,119,758 | |||
| 純資産合計 | 1,957,734,416 | 1,636,119,758 | |||
| 負債純資産合計 | 1,966,081,864 | 1,643,211,680 | |||
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