有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「DWS ロシア株式ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	DWS ロシア株式 マザーファンド	2,418,644,027	0.6908	1,670,799,294	100.79
				0.7050	1,705,144,039

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.79
合計	-	100.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「DWS ロシア株式マザーファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年6月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	130,000	1,018.66	132,426,840	7.96
					1,044.00	135,721,040
ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	21,500	6,193.09	133,151,564	7.65
					6,069.43	130,492,891
ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	130,000	846.35	110,026,280	6.81
					892.98	116,087,608
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	110,000	833.37	91,670,826	5.41
					839.26	92,318,688
ロシア	株式	SISTEMA JSFC	電気通信サービス	600,000	132.78	79,668,960	4.89
					138.88	83,328,866
ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	450,000	175.24	78,861,436	4.81
					182.25	82,016,761
ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	3,000	26,743.13	80,229,391	4.66
					26,513.72	79,541,182
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	900,000	83.00	74,700,596	4.48
					84.93	76,442,975
ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	100,000	735.45	73,545,430	4.39
					749.05	74,905,040
ロシア	株式	URALKALI-SPON GDR-REG S	素材	30,000	2,287.61	68,628,389	4.16
					2,366.75	71,002,680
ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	35,000	1,929.89	67,546,304	4.14
					2,019.09	70,668,192
ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	20,000	3,182.70	63,654,080	3.78
					3,223.24	64,464,960
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-$	電気通信サービス	70,000	888.09	62,166,723	3.78
					919.83	64,388,372
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,000	12,619.32	63,096,600	3.74
					12,761.22	63,806,120
ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	300,000	193.57	58,071,069	3.50
					198.91	59,673,875
ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	12,809	3,816.84	48,889,995	2.98
					3,973.31	50,894,153
ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	20,000	2,267.42	45,348,464	2.62
					2,234.98	44,699,760
ロシア	株式	ALROSA AO	素材	350,000	117.57	41,152,160	2.59
					126.25	44,189,615
ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG	銀行	366,019	115.72	42,359,307	2.45
					114.26	41,821,733
ロシア	株式	RUSHYDRO-SP ADR REG S	公益事業	160,000	206.77	33,083,904	1.88
					200.59	32,094,630
ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	100	225,591.71	22,559,171	1.30
					222,450.77	22,245,077
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	2,500,000	8.78	21,967,246	1.26
					8.56	21,417,368
キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	30,000	656.35	19,690,583	1.18
					670.49	20,114,892
ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	12,372	1,398.76	17,305,557	1.03
					1,413.97	17,493,661
ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	12,500	1,117.49	13,968,636	0.90
					1,231.62	15,395,317
ロシア	株式	ARMADA	ソフトウェア・サービス	27,000	323.33	8,729,934	0.65
					410.15	11,074,082
マン島	株式	EXILLON ENERGY PLC	エネルギー	2,448	241.25	590,581	0.04
					253.76	621,219

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	34.02
		素材	17.34
		食品・生活必需品小売り	5.57
		銀行	11.59
		各種金融	3.50
		ソフトウェア・サービス	0.65
		電気通信サービス	17.25
		公益事業	3.14
		小計	93.06
合計			93.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。