有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	1,797,921,398	1.0117	1,818,957,079	1.0411	1,871,815,967	100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.58
合計		100.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 6月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	235,000	772.85	181,620,761	790.10	185,673,665	9.92
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	19,000	8,626.43	163,902,240	9,183.70	174,490,452	9.32
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	102,500	1,637.86	167,881,578	1,668.58	171,030,393	9.14
4	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,500	21,902.92	120,466,104	22,743.69	125,090,295	6.68
5	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	51,000	1,864.76	95,103,117	1,855.06	94,608,361	5.05
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	11,000	7,702.67	84,729,407	7,922.56	87,148,215	4.66
7	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	17,139	4,794.49	82,172,922	5,023.01	86,089,437	4.60
8	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	29,000	3,050.45	88,463,253	2,910.33	84,399,570	4.51
9	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	500,000	142.46	71,231,943	149.21	74,609,004	3.99
10	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	8,750,000	7.47	65,398,888	7.83	68,567,914	3.66
11	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	920,000	67.90	62,475,084	72.43	66,644,056	3.56
12	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	40,000	1,481.57	59,262,942	1,599.06	63,962,586	3.42
13	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	85,000	680.15	57,813,166	706.45	60,048,731	3.21
14	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	24,000	2,452.22	58,853,340	2,425.27	58,206,600	3.11
15	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	13,000	3,470.83	45,120,894	3,793.13	49,310,691	2.63
16	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	45,000	919.44	41,375,192	1,004.60	45,207,126	2.42
17	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	45,000	1,014.30	45,643,675	1,003.52	45,158,620	2.41
18	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	19,000	2,070.64	39,342,272	2,157.95	41,001,160	2.19
19	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	15,000	2,537.31	38,059,761	2,705.52	40,582,935	2.17
20	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	27,500	1,372.16	37,734,584	1,454.08	39,987,395	2.14
21	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	120	262,244.22	31,469,307	284,545.40	34,145,448	1.82
22	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	160,000	149.49	23,919,204	153.36	24,539,040	1.31
23	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	5,500	4,090.63	22,498,468	4,186.56	23,026,100	1.23
24	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	150,000	135.81	20,372,310	138.83	20,825,028	1.11
25	キプロス	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	商業・専門サービス	10,000	1,824.88	18,248,847	1,728.95	17,289,516	0.92
26	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	37,500	347.32	13,024,535	353.19	13,244,669	0.71
27	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	143.63	9,336,312	146.92	9,550,356	0.51

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 6月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	39.17
		素材	25.81
		資本財	0.51
		商業・専門サービス	0.92
		メディア・娯楽	3.40
		食品・生活必需品小売り	6.05
		銀行	10.96
		各種金融	1.31
		ソフトウェア・サービス	2.19
		電気通信サービス	2.42
		公益事業	3.66
合計			96.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。