有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	3,433,431,429	0.8690	2,983,706,152	0.8705	2,988,802,058	101.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.10
合計		101.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	45,000	5,377.67	241,995,150	6,474.90	291,370,500	9.75
2	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	510,000	605.68	308,896,800	562.74	286,997,400	9.60
3	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	565,000	450.87	254,741,550	506.24	286,025,600	9.57
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	105,000	1,394.42	146,414,100	1,909.70	200,518,500	6.71
5	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	290,000	433.58	125,740,723	438.44	127,147,600	4.25
6	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	9,000	12,240.16	110,161,440	13,616.50	122,548,500	4.10
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	21,000	4,491.75	94,326,750	5,612.71	117,866,910	3.94
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	55,000	1,757.58	96,667,272	2,114.23	116,282,650	3.89
9	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	35,000	3,411.59	119,405,755	3,243.10	113,508,500	3.80
10	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	245.21	61,302,500	373.45	93,362,860	3.12
11	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	625,000	159.33	99,581,250	147.33	92,087,231	3.08
12	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	30,000	2,045.30	61,359,000	2,901.84	87,055,200	2.91
13	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	402,824	246.30	99,216,929	206.67	83,254,455	2.79
14	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	230	333,926.67	76,803,135	350,294.18	80,567,663	2.70
15	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	45,000	1,377.47	61,986,150	1,746.98	78,614,100	2.63
16	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	550,000	154.81	85,145,500	137.86	75,823,000	2.54
17	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	25,000	3,991.16	99,779,000	3,003.54	75,088,500	2.51
18	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	20,000	3,660.06	73,201,287	3,679.28	73,585,600	2.46
19	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,300,000	53.11	69,043,000	55.18	71,738,615	2.40
20	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	素材	15,000	4,127.89	61,918,350	4,292.87	64,393,050	2.15
21	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	55,000	1,114.37	61,290,357	1,045.25	57,488,750	1.92
22	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	450,000	128.63	57,887,560	124.71	56,120,603	1.88
23	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	95,000	627.15	59,579,250	571.78	54,319,100	1.82
24	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	230,000	211.31	48,601,300	214.67	49,374,243	1.65
25	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	6,000,000	6.78	40,680,000	6.60	39,656,220	1.33
26	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	250,000	111.87	27,967,500	106.85	26,713,482	0.89
27	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	200,000	108.67	21,735,098	109.30	21,861,432	0.73
28	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	190.67	12,393,953	204.09	13,266,025	0.44
29	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	6,123	2,033.30	12,449,919	2,124.39	13,007,701	0.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.88
		素材	14.67
		資本財	0.44
		食品・生活必需品小売り	2.51
		銀行	13.95
		各種金融	1.65
		ソフトウェア・サービス	6.26
		電気通信サービス	8.79
		公益事業	3.86
合計			96.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。