有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	2,655,926,147	0.8677	2,304,547,118	0.8609	2,286,486,819	100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.21
合計		100.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 6月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,200,000	56.37	180,408,981	54.56	174,607,215	7.64
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	350,000	488.03	170,811,935	483.05	169,070,930	7.39
3	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	22,000	7,228.21	159,020,634	7,436.02	163,592,568	7.15
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	95,000	1,568.56	149,013,447	1,509.97	143,447,758	6.27
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	60,000	1,989.72	119,383,200	1,947.71	116,862,888	5.11
6	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	165,000	673.18	111,076,119	687.55	113,447,202	4.96
7	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,000	15,365.06	107,555,420	15,840.38	110,882,674	4.85
8	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	550,000	158.45	87,151,283	173.68	95,527,894	4.18
9	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	25,785	3,480.47	89,744,022	3,647.82	94,059,039	4.11
10	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	475,000	197.94	94,024,439	192.51	91,444,270	4.00
11	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	35,000	2,987.61	104,566,501	2,610.95	91,383,418	4.00
12	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	550,000	154.73	85,102,010	165.14	90,830,718	3.97
13	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	85,000	1,026.91	87,287,911	968.33	82,308,084	3.60
14	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	43,890	1,847.12	81,070,246	1,707.84	74,957,229	3.28
15	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	45,000	1,823.91	82,075,950	1,587.35	71,430,948	3.12
16	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	10,000,000	7.15	71,585,704	7.14	71,419,894	3.12
17	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	20,000	3,095.12	61,902,400	3,130.49	62,609,856	2.74
18	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	450,000	126.64	56,988,566	127.58	57,414,366	2.51
19	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	25,000	2,249.48	56,237,225	2,238.43	55,960,875	2.45
20	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	160	312,294.01	49,967,042	288,893.59	46,222,975	2.02
21	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	30,000	1,448.72	43,461,601	1,413.80	42,414,198	1.85
22	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	120,000	336.20	40,344,491	321.22	38,546,978	1.69
23	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	9,000	4,070.08	36,630,745	3,902.06	35,118,558	1.54
24	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	12,000	1,848.02	22,176,324	1,978.66	23,743,992	1.04
25	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	200,000	114.02	22,805,728	114.15	22,830,489	1.00
26	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	200,000	121.59	24,318,800	112.08	22,417,512	0.98
27	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	177.64	11,546,672	173.86	11,301,085	0.49
28	ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC - BOARD	小売	65,000	166.98	10,853,884	160.77	10,450,656	0.46
29	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	10,000	986.50	9,865,098	968.33	9,683,304	0.42
30	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	1,000	6,875.58	6,875,588	6,961.80	6,961,809	0.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 6月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	34.32
		素材	22.80
		資本財	0.49
		小売	0.46
		食品・生活必需品小売り	1.04
		銀行	14.38
		各種金融	4.00
		ソフトウェア・サービス	7.55
		電気通信サービス	7.11
		公益事業	4.10
合計			96.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。