有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	2,643,157,348	0.5214	1,378,142,242	0.5261	1,390,565,080	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	215,000	839.67	180,530,434	553.32	118,964,767	8.56
2	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	22,000	6,653.15	146,369,399	4,671.31	102,768,875	7.39
3	ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	45,914	2,762.93	126,857,546	1,874.55	86,068,203	6.19
4	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	4,000	30,673.50	122,694,034	20,836.00	83,344,002	5.99
5	ロシア	株式	ALROSA AO	素材	560,000	119.17	66,735,914	128.15	71,766,405	5.16
6	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	40,000	2,230.37	89,215,065	1,772.08	70,883,400	5.10
7	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	20,000	4,303.14	86,062,904	3,086.08	61,721,600	4.44
8	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	28,000	2,456.98	68,795,510	2,178.33	60,993,478	4.39
9	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	500,000	190.76	95,382,127	118.04	59,021,883	4.24
10	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	900,000	85.48	76,935,322	62.56	56,312,160	4.05
11	英ヴァージン諸島	株式	LUXOFT HOLDING INC	ソフトウェア・サービス	12,000	4,273.26	51,279,197	4,643.58	55,723,032	4.01
12	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	440,000	203.72	89,640,980	125.09	55,043,275	3.96
13	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	100,000	732.85	73,285,557	525.59	52,559,800	3.78
14	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	50,000	1,000.75	50,037,894	964.40	48,220,000	3.47
15	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	30,000	1,903.44	57,103,233	1,452.62	43,578,825	3.13
16	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	45,000	1,069.85	48,143,336	762.07	34,293,262	2.47
17	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	60,000	584.66	35,080,050	432.23	25,933,921	1.87
18	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	100	268,301.90	26,830,190	251,221.45	25,122,145	1.81
19	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	50,000	989.71	49,485,775	461.70	23,085,325	1.66
20	ロシア	株式	URALKALI-SPON GDR-REG S	素材	15,000	1,078.92	16,183,838	1,439.36	21,590,505	1.55
21	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	3,250	5,867.02	19,067,817	5,615.82	18,251,421	1.31
22	ロシア	株式	RUSHYDRO-SP ADR REG S	公益事業	160,000	245.92	39,347,520	113.43	18,150,008	1.31
23	ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	3,000,000	9.83	29,494,589	4.50	13,511,244	0.97
24	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	100,000	192.88	19,288,000	78.95	7,895,543	0.57
25	ロシア	株式	TMK-GDR REG S	エネルギー	20,000	626.22	12,524,572	288.71	5,774,345	0.42
26	キプロス	株式	GLOBAL PORTS INV-GDR REG S	運輸	15,000	1,266.50	18,997,613	313.43	4,701,450	0.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成26年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	28.52
		素材	11.81
		運輸	0.34
		食品・生活必需品小売り	12.91
		銀行	2.23
		各種金融	3.96
		ソフトウェア・サービス	8.39
		電気通信サービス	17.68
		公益事業	2.28
合計			88.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。