有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	1,458,361,624	1.1548	1,684,116,004	1.1641	1,697,678,766	101.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.03
合計		101.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	285,000	551.65	157,221,675	579.39	165,127,005	9.73
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	19,000	7,876.35	149,650,650	7,203.60	136,868,400	8.06
3	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	16,250	5,338.52	86,751,112	6,987.28	113,543,381	6.69
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	65,000	1,240.96	80,662,724	1,532.31	99,600,637	5.87
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	28,000	2,878.33	80,593,380	3,299.58	92,388,240	5.44
6	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	47,500	1,363.09	64,747,012	1,861.96	88,443,337	5.21
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	19,000	4,796.19	91,127,610	4,305.60	81,806,400	4.82
8	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	7,500	7,986.06	59,895,450	10,712.25	80,341,875	4.73
9	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	42,500	1,306.17	55,512,225	1,858.86	79,001,550	4.65
10	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	20,000	3,650.12	73,002,508	3,860.55	77,211,000	4.55
11	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	125,000	553.19	69,148,879	608.58	76,072,500	4.48
12	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	30,000	2,187.08	65,612,506	2,444.75	73,342,581	4.32
13	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	72,500	944.95	68,509,238	934.60	67,758,863	3.99
14	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	22,000	1,985.13	43,672,860	2,933.19	64,530,180	3.80
15	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	22,500	2,335.22	52,542,500	2,747.92	61,828,312	3.64
16	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	7,250,000	6.21	45,022,500	7.47	54,214,594	3.19
17	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	300,000	111.92	33,576,177	137.09	41,129,141	2.42
18	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	27,500	1,383.03	38,033,393	1,440.72	39,619,800	2.33
19	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	10,000	2,559.41	25,594,168	3,343.05	33,430,500	1.97
20	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	525,000	51.51	27,043,231	58.15	30,531,155	1.80
21	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	25,000	794.88	19,872,000	1,033.96	25,849,125	1.52
22	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	244.44	15,888,807	325.95	21,187,050	1.25
23	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	80,000	171.81	13,744,800	222.92	17,833,795	1.05
24	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	1,000	14,296.45	14,296,455	17,419.05	17,419,050	1.03
25	ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	68,251	195.61	13,350,920	238.05	16,247,151	0.96
26	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	17,500	824.26	14,424,601	802.12	14,037,188	0.83
27	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	30,000	282.55	8,476,650	339.83	10,194,957	0.60
28	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,000	104.53	104,535	102.36	102,361	0.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.91
		素材	29.79
		資本財	1.25
		メディア・娯楽	10.33
		食品・生活必需品小売り	9.20
		銀行	8.44
		各種金融	1.05
		不動産	0.96
		電気通信サービス	4.82
		公益事業	3.19
合計			98.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。