有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	6,997,591,891	0.5794	4,054,404,742	0.5762	4,032,012,447	100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.32
合計		100.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	33,000	10,671.76	352,168,311	10,455.65	345,036,648	8.56
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	70,000	4,175.05	292,254,109	4,285.17	299,962,068	7.44
3	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	18,000	13,515.94	243,286,958	14,035.53	252,639,643	6.27
4	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	450,000	435.30	195,889,185	447.65	201,446,325	5.00
5	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	850,000	216.31	183,869,297	215.08	182,819,615	4.53
6	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	900,000	176.51	158,866,592	183.51	165,159,127	4.10
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	50,000	2,994.68	149,734,050	3,138.75	156,937,750	3.89
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	110,000	1,352.90	148,819,534	1,360.47	149,651,722	3.71
9	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	138,797	1,123.77	155,976,904	1,059.97	147,121,072	3.65
10	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	200,000	726.54	145,308,920	729.63	145,926,380	3.62
11	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,250,000	60.34	135,779,434	61.94	139,386,964	3.46
12	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	500	269,850.61	134,925,307	273,289.63	136,644,815	3.39
13	ロシア	株式	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	素材	100,000	1,239.14	123,914,608	1,337.83	133,783,000	3.32
14	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	1,150,000	109.25	125,639,012	112.12	128,940,879	3.20
15	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	550,000	197.58	108,672,960	215.98	118,791,997	2.95
16	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	800,000	138.51	110,811,842	145.75	116,607,733	2.89
17	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	1,000,000	108.86	108,861,285	112.60	112,607,209	2.79
18	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	100,000	1,036.30	103,630,370	1,121.71	112,171,900	2.78
19	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	200,000	508.37	101,675,080	534.10	106,820,580	2.65
20	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	27,000,000	3.65	98,555,878	3.95	106,724,874	2.65
21	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	1,100,000	85.82	94,412,477	91.69	100,862,091	2.50
22	ロシア	株式	M VIDEO	小売	165,000	466.19	76,921,438	527.22	86,991,346	2.16
23	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	25,000	3,153.76	78,844,240	3,267.39	81,684,813	2.03
24	ルクセンブルグ	株式	O'KEY GROUP SA-GDR REGS	食品・生活必需品小売り	325,000	236.69	76,925,224	231.54	75,252,937	1.87
25	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	400,000	148.19	59,276,160	148.22	59,291,391	1.47
26	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	70,426	802.69	56,530,809	766.67	53,994,170	1.34
27	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	75,000	524.32	39,324,484	526.89	39,517,440	0.98
28	ロシア	株式	TUIMAZINSKIY ZAVOD AVTOBENZO	資本財	85,000	303.56	25,802,846	233.11	19,815,110	0.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	35.36
		素材	13.01
		資本財	0.49
		小売	2.16
		食品・生活必需品小売り	13.78
		銀行	10.37
		各種金融	4.10
		電気通信サービス	9.25
		公益事業	5.15
合計			93.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。