有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	1,008,392,067	1.4574	1,469,704,872	1.5351	1,547,982,662	100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.43
合計		100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	140,000	907.50	127,051,091	1,050.36	147,050,769	9.50
2	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,500	27,968.26	153,825,448	26,523.61	145,879,866	9.42
3	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	15,000	8,111.21	121,668,156	6,854.04	102,810,627	6.64
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	50,000	1,999.04	99,952,380	1,812.14	90,607,005	5.85
5	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	8,750	9,553.51	83,593,287	9,229.20	80,755,542	5.22
6	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	37,500	2,341.01	87,788,220	2,002.59	75,097,350	4.85
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	16,000	5,114.93	81,839,030	4,603.10	73,649,606	4.76
8	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	41,500	1,748.94	72,581,259	1,748.30	72,554,616	4.69
9	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,000	10,416.21	72,913,479	10,078.05	70,546,367	4.56
10	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	574.20	37,323,260	955.79	62,126,483	4.01
11	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	65,000	851.14	55,324,620	908.19	59,032,865	3.81
12	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	5,750	10,906.19	62,710,629	9,943.47	57,175,004	3.69
13	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	15,000	4,146.47	62,197,065	3,344.78	50,171,724	3.24
14	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	15,000	3,666.83	55,002,564	2,976.71	44,650,764	2.88
15	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	47,500	1,043.97	49,589,033	915.55	43,489,062	2.81
16	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	200,000	198.35	39,671,433	194.38	38,876,760	2.51
17	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	15,000	2,728.27	40,924,116	2,443.02	36,645,372	2.37
18	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	12,500	2,531.59	31,644,877	2,507.43	31,342,950	2.02
19	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	150,000	220.83	33,125,760	186.59	27,989,197	1.81
20	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	100,000	277.96	27,796,557	236.07	23,607,625	1.53
21	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	小売	6,500	6,238.64	40,551,200	3,436.73	22,338,745	1.44
22	キプロス	株式	SOFTLINE HOLDING PLC-REGS WI	ソフトウェア・サービス	25,000	850.69	21,267,301	851.14	21,278,700	1.37
23	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	45,000	493.16	22,192,577	460.81	20,736,481	1.34
24	ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	250,000,000	0.07	19,625,000	0.07	19,008,775	1.23
25	イギリス	株式	EVRAZ PLC	素材	20,000	945.41	18,908,232	942.30	18,846,136	1.22
26	ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	150,000	108.42	16,263,725	115.17	17,276,280	1.12
27	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	12,500	1,398.64	17,483,040	1,368.73	17,109,225	1.11
28	英ヴァージン諸島	株式	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	小売	17,500	951.21	16,646,270	857.47	15,005,797	0.97
29	英ヴァージン諸島	株式	NEXTERS INC	メディア・娯楽	15,000	991.19	14,867,920	960.41	14,406,255	0.93
30	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	30,000	467.72	14,031,658	428.38	12,851,484	0.83

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	32.05
		素材	21.43
		資本財	4.01
		商業・専門サービス	0.57
		メディア・娯楽	7.83
		小売	2.41
		食品・生活必需品小売り	7.57
		銀行	14.47
		各種金融	1.53
		ソフトウェア・サービス	1.37
		電気通信サービス	5.32
合計			98.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。