有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/16-2022/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	900,353,304	0.1667	150,088,895	0.1646	148,198,153	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	25,000	352.00	8,800,000	393.44	9,836,000	6.64
2	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	125,000	62.26	7,782,855	65.02	8,127,875	5.49
3	ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	250,000,000	0.00	44,500	0.00	44,500	0.03
4	ロシア	株式	GAZPROM RTS CLASSIC	エネルギー	240,000	0.00	1,593	0.01	3,185	0.00
5	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	175,000	0.01	2,322	0.01	2,322	0.00
6	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	100,000	0.01	1,327	0.01	1,327	0.00
7	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	50,000	0.01	663	0.01	663	0.00
8	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	47,000	0.01	623	0.01	623	0.00
9	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	40,000	0.01	531	0.01	531	0.00
10	キプロス	株式	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	小売	25,000	0.01	332	0.01	332	0.00
11	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	15,000	0.01	199	0.01	199	0.00
12	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_A	素材	14,904	0.01	198	0.01	198	0.00
13	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	12,500	0.01	166	0.01	166	0.00
14	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	10,000	0.01	133	0.01	133	0.00
15	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	10,000	0.01	133	0.01	133	0.00
16	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	10,000	0.01	133	0.01	133	0.00
17	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	10,000	0.01	132	0.01	132	0.00
18	ロシア	株式	MAGNIT PJSC	食品・生活必需品小売り	8,300	0.06	550	0.01	110	0.00
19	英ヴァージン諸島	株式	NEXTERS INC	メディア・娯楽	8,392	0.01	110	0.01	110	0.00
20	ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	7,000	0.01	93	0.01	93	0.00
21	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	5,500	0.01	73	0.01	73	0.00
22	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,000	0.01	66	0.01	66	0.00
23	キプロス	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	商業・専門サービス	3,000	0.01	40	0.01	40	0.00
24	ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	150,000	0.00	27	0.00	27	0.00
25	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	65,000	0.00	11	0.00	11	0.00
26	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_B	素材	96	―	―	―	―	―
27	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	小売	4,000	―	―	―	―	―

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		素材	6.64
		資本財	0.00
		商業・専門サービス	0.00
		メディア・娯楽	0.00
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	0.00
		銀行	0.03
		各種金融	0.00
		電気通信サービス	5.49
合計			12.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。