有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	2,307,507,515	0.8790	2,028,299,106	0.8235	1,900,232,438	100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.11
合計		100.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	350,000	493.29	172,652,385	479.52	167,832,000	8.83
2	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	113,770	1,551.78	176,546,011	1,376.40	156,593,028	8.24
3	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	20,000	7,485.38	149,707,677	7,792.20	155,844,000	8.20
4	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	190,000	965.06	183,362,179	777.00	147,630,000	7.77
5	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	100,000	1,437.40	143,740,691	1,187.14	118,714,500	6.25
6	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	140,000	720.39	100,854,600	667.11	93,395,400	4.92
7	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,000	17,736.37	88,681,884	18,292.80	91,464,000	4.81
8	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	20,000	3,482.07	69,641,400	4,240.20	84,804,000	4.46
9	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	650,000	153.18	99,567,000	122.10	79,365,000	4.18
10	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,100,000	57.28	63,015,979	62.19	68,416,293	3.60
11	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	25,000	2,545.23	63,630,750	2,708.40	67,710,000	3.56
12	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	42,733	1,821.50	77,838,586	1,489.61	63,655,931	3.35
13	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	30,000	2,021.31	60,639,300	2,062.38	61,871,400	3.26
14	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	40,000	1,439.67	57,586,800	1,410.81	56,432,400	2.97
15	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	22,888	2,939.69	67,283,804	2,348.76	53,758,419	2.83
16	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	8,000,000	6.66	53,280,000	6.24	49,967,760	2.63
17	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	15,000	3,355.53	50,332,950	3,059.16	45,887,400	2.41
18	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	170	299,920.54	50,986,493	258,834.55	44,001,875	2.32
19	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	275,000	158.73	43,650,750	156.28	42,979,505	2.26
20	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	6,295	7,054.70	44,409,359	6,819.84	42,930,893	2.26
21	ロシア	株式	AEROFLOT PJSC	運輸	200,000	163.67	32,735,778	160.27	32,055,246	1.69
22	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	15,000	2,113.44	31,701,600	1,665.00	24,975,000	1.31
23	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	55,000	450.36	24,770,326	412.25	22,673,970	1.19
24	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	62,723	463.97	29,102,217	344.09	21,582,984	1.14
25	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	60,000	337.44	20,246,400	261.54	15,692,758	0.83
26	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	178.38	11,594,722	132.36	8,603,888	0.45
27	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	1,787	2,768.33	4,947,023	2,736.14	4,889,500	0.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年12月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	36.39
		素材	12.95
		資本財	0.45
		運輸	1.69
		メディア・娯楽	5.24
		食品・生活必需品小売り	12.94
		銀行	12.56
		ソフトウェア・サービス	3.35
		電気通信サービス	7.77
		公益事業	2.63
合計			95.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。