有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	1,124,814,912	1.5069	1,694,983,591	1.4766	1,660,901,699	100.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.86
合計		100.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	200,000	851.46	170,293,200	833.77	166,754,640	10.04
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	15,500	9,969.89	154,533,339	10,153.45	157,378,562	9.48
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	65,000	1,921.88	124,922,226	1,854.42	120,537,729	7.26
4	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	15,000	7,798.10	116,971,524	7,749.44	116,241,696	7.00
5	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	9,250	8,760.14	81,031,365	9,383.81	86,800,324	5.23
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	17,500	4,917.49	86,056,121	4,780.37	83,656,535	5.04
7	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	31,500	2,533.26	79,797,891	2,393.12	75,383,437	4.54
8	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	17,500	3,525.29	61,692,582	3,899.05	68,233,389	4.11
9	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	72,500	820.06	59,454,443	833.99	60,464,591	3.64
10	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	36,500	1,689.66	61,672,678	1,616.12	58,988,625	3.55
11	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	280,000	212.31	59,447,808	202.61	56,733,334	3.42
12	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	24,000	2,622.95	62,950,982	2,335.44	56,050,790	3.37
13	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	16,000	4,162.23	66,595,699	3,450.09	55,201,536	3.32
14	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	12,500	4,026.21	50,327,722	3,759.72	46,996,500	2.83
15	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	小売	5,750	6,313.32	36,301,590	6,577.80	37,822,350	2.28
16	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	190,000	190.19	36,137,544	194.62	36,977,952	2.23
17	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	3,372	11,334.45	38,219,766	10,593.56	35,721,498	2.15
18	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	1,500	24,145.40	36,218,106	23,332.38	34,998,570	2.11
19	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	552.03	35,882,507	519.03	33,736,979	2.03
20	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	15,000	2,446.02	36,690,444	2,231.50	33,472,566	2.02
21	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	30,000	1,052.72	31,581,648	1,038.34	31,150,386	1.88
22	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	10,000	2,499.10	24,991,080	2,470.35	24,703,572	1.49
23	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	45,000	477.46	21,485,808	465.27	20,937,240	1.26
24	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	80,000	268.39	21,471,894	258.77	20,701,726	1.25
25	ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	250,000,000	0.07	18,617,022	0.07	18,490,800	1.11
26	イギリス	株式	EVRAZ PLC	素材	17,500	970.42	16,982,381	937.64	16,408,797	0.99
27	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	14,000	1,329.17	18,608,402	1,161.09	16,255,260	0.98
28	ロシア	株式	AEROFLOT PJSC	運輸	150,000	109.86	16,479,840	103.45	15,517,680	0.93
29	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	30,000	449.66	13,490,008	426.48	12,794,548	0.77
30	英ヴァージン諸島	株式	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	小売	7,147	934.40	6,678,164	983.05	7,025,903	0.42

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	30.30
		素材	23.68
		資本財	2.03
		運輸	0.93
		メディア・娯楽	8.49
		小売	2.70
		食品・生活必需品小売り	7.66
		銀行	15.64
		各種金融	1.25
		電気通信サービス	4.10
合計			96.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。