有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	1,728,473,180	1.0066	1,739,881,103	1.0219	1,766,326,742	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.12
合計		100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	20,500	8,199.01	168,079,787	8,117.13	166,401,198	9.42
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	250,000	596.87	149,219,900	597.52	149,381,510	8.46
3	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	49,000	3,027.04	148,325,428	2,916.52	142,909,568	8.09
4	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	13,750	8,313.47	114,310,250	9,050.16	124,439,700	7.05
5	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	85,000	1,292.34	109,849,010	1,249.24	106,185,850	6.01
6	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	41,000	2,020.77	82,851,877	2,106.24	86,356,104	4.89
7	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	60,000	1,348.90	80,934,288	1,431.86	85,911,876	4.86
8	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	16,500	5,315.89	87,712,212	5,201.68	85,827,839	4.86
9	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	22,000	3,770.90	82,959,800	3,870.02	85,140,458	4.82
10	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	80,000	990.13	79,210,448	995.51	79,641,408	4.51
11	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	10,000,000	7.46	74,696,142	7.49	74,933,170	4.24
12	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	30,000	2,054.60	61,638,054	2,140.79	64,223,814	3.64
13	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	107,500	568.49	61,113,264	554.43	59,601,229	3.37
14	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	45,000	1,443.71	64,967,220	1,299.34	58,470,498	3.31
15	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	10,000	4,544.47	45,444,732	5,305.11	53,051,176	3.00
16	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	67,500	843.60	56,943,284	736.94	49,743,558	2.82
17	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	15,000	2,001.80	30,027,138	2,413.37	36,200,640	2.05
18	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	2,150	16,678.15	35,858,027	15,805.45	33,981,735	1.92
19	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	22,500	1,460.95	32,871,474	1,340.28	30,156,426	1.71
20	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	525,000	53.62	28,151,088	53.42	28,049,274	1.59
21	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	12,500	1,519.13	18,989,175	1,875.75	23,446,917	1.33
22	ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	92,671	203.94	18,899,363	215.47	19,968,747	1.13
23	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	100,000	178.96	17,896,799	174.04	17,404,966	0.99
24	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	175,000	97.07	16,988,847	98.56	17,249,228	0.98
25	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	57,500	295.17	16,972,331	292.53	16,820,924	0.95
26	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	254.45	16,539,711	248.64	16,161,684	0.92
27	ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC - BOARD	小売	60,000	150.97	9,058,694	154.31	9,258,702	0.52
28	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	75,000	109.46	8,209,788	103.48	7,761,320	0.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.62
		素材	32.47
		資本財	0.92
		メディア・娯楽	5.05
		小売	0.52
		食品・生活必需品小売り	9.68
		銀行	7.40
		各種金融	0.99
		不動産	1.13
		ソフトウェア・サービス	1.33
		電気通信サービス	4.51
		公益事業	4.24
合計			97.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。