有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	14,068,651,474	0.6444	9,065,839,010	0.6324	8,897,015,192	107.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	107.29
合計		107.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	1,250,000	634.29	792,863,750	631.22	789,037,187	8.87
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,250,000	635.51	794,394,375	622.04	777,557,500	8.74
3	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	130,000	5,540.86	720,312,125	5,277.59	686,087,350	7.71
4	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	400,000	1,709.21	683,687,575	1,714.30	685,720,000	7.71
5	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	710,000	612.25	434,697,500	575.51	408,615,650	4.59
6	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	60,000	6,367.40	382,044,000	6,734.75	404,085,000	4.54
7	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	190,000	2,164.91	411,334,040	2,124.50	403,656,425	4.54
8	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	2,500,000	160.34	400,873,749	153.00	382,509,310	4.30
9	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	1,250	292,501.41	365,626,769	288,893.38	361,116,732	4.06
10	ロシア	株式	RUSHYDRO-SP ADR REG S	公益事業	2,800,000	135.91	380,574,600	121.59	340,459,980	3.83
11	英ヴァージン諸島	株式	LUXOFT HOLDING INC	ソフトウェア・サービス	45,000	6,926.99	311,714,842	7,012.71	315,572,017	3.55
12	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	250,000	1,159.09	289,772,575	1,165.72	291,431,000	3.28
13	ロシア	株式	ALROSA AO	素材	1,985,252	139.51	276,966,918	140.65	279,232,477	3.14
14	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	500,000	538.78	269,390,000	505.71	252,859,250	2.84
15	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	691,513	355.10	245,559,724	355.10	245,559,724	2.76
16	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	1,500,000	143.54	215,314,855	139.13	208,697,045	2.35
17	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	77,897,689	2.50	194,968,412	2.66	207,559,327	2.33
18	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	120,000	1,493.89	179,266,800	1,530.62	183,675,000	2.06
19	ロシア	株式	TATNEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	45,000	3,934.31	177,044,333	3,946.56	177,595,358	2.00
20	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	400,000	422.45	168,981,000	416.33	166,532,000	1.87
21	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	150,000	997.96	149,695,125	1,050.62	157,593,150	1.77
22	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,250	24,908.49	155,678,115	24,849.24	155,307,758	1.75
23	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	200,000	774.33	154,866,923	723.33	144,667,328	1.63
24	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,500,000	89.07	133,607,032	93.81	140,718,928	1.58
25	ロシア	株式	TMK-GDR REG S	エネルギー	190,000	495.31	94,108,947	525.92	99,925,322	1.12
26	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	450,000	209.00	94,051,151	199.90	89,959,239	1.01
27	ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	10,000,000	6.40	64,090,330	6.61	66,135,245	0.74
28	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	25,000	2,133.82	53,345,647	2,093.89	52,347,375	0.59
29	ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	66,575	277.96	18,505,287	254.08	16,915,625	0.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	28.05
		素材	11.61
		運輸	4.59
		食品・生活必需品小売り	8.50
		銀行	11.63
		各種金融	4.30
		不動産	0.19
		ソフトウェア・サービス	3.55
		電気通信サービス	16.11
		公益事業	6.90
合計			95.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。