有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	4,599,548,849	0.7451	3,427,123,848	0.7581	3,486,917,982	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	55,000	5,280.80	290,444,000	5,400.64	297,035,200	8.52
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	500,000	445.76	222,880,000	444.08	222,040,000	6.37
3	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	125,000	1,365.80	170,726,020	1,464.96	183,120,000	5.25
4	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	1,000,000	158.44	158,442,225	164.69	164,694,880	4.72
5	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	75,000	2,027.47	152,060,826	2,195.20	164,640,000	4.72
6	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	13,000	12,132.04	157,716,565	12,566.40	163,363,200	4.68
7	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	3,000,000	52.41	157,236,119	53.69	161,091,840	4.62
8	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	240,000	594.72	142,732,800	629.44	151,065,600	4.33
9	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	35,000	4,266.08	149,312,800	4,284.00	149,940,000	4.30
10	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	120,000	1,171.52	140,582,400	1,139.60	136,752,000	3.92
11	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	130,000	1,113.84	144,799,200	1,042.72	135,553,600	3.89
12	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	300,000	424.48	127,344,000	434.56	130,368,000	3.74
13	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	550,000	246.40	135,520,000	235.20	129,360,000	3.71
14	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	875,000	153.44	134,260,000	144.48	126,420,000	3.63
15	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	600,000	209.44	125,664,000	200.36	120,216,768	3.45
16	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	30,000	3,982.56	119,477,067	3,819.20	114,576,000	3.29
17	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	15,000,000	6.72	100,800,000	7.27	109,082,400	3.13
18	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	500,000	222.88	111,440,000	216.33	108,166,240	3.10
19	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	170,000	628.32	106,814,400	593.60	100,912,000	2.89
20	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	95,000	1,021.74	97,065,808	929.60	88,312,000	2.53
21	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	55,238	1,480.10	81,758,155	1,565.20	86,458,518	2.48
22	ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC - BOARD	小売	420,895	201.60	84,852,432	176.84	74,433,967	2.13
23	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	550,000	111.82	61,504,520	105.43	57,990,856	1.66
24	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	125	312,271.68	39,033,960	300,419.38	37,552,423	1.08
25	ルクセンブルグ	株式	O'KEY GROUP SA-GDR REGS	食品・生活必需品小売り	150,000	224.00	33,600,000	221.20	33,180,000	0.95
26	ロシア	株式	DIXY GROUP PJSC	食品・生活必需品小売り	80,000	407.35	32,588,326	407.83	32,626,675	0.94
27	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	33,267	691.03	22,988,827	658.55	21,908,315	0.63
28	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	200,000	107.71	21,542,752	109.20	21,840,224	0.63
29	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	150,000	137.67	20,651,736	133.18	19,977,720	0.57
30	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	188.98	12,284,272	164.60	10,699,052	0.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	36.79
		素材	17.24
		資本財	0.31
		小売	2.13
		食品・生活必需品小売り	5.80
		銀行	12.40
		各種金融	3.45
		電気通信サービス	11.36
		公益事業	6.75
合計			96.23

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。