有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	1,605,527,464	1.1213	1,800,277,946	1.1574	1,858,237,486	100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.08
合計		100.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	200,000	782.25	156,451,680	904.08	180,817,824	9.73
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	16,500	8,768.08	144,673,432	10,797.13	178,152,777	9.59
3	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,000	22,233.01	155,631,076	22,459.80	157,218,600	8.46
4	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	70,000	1,664.21	116,495,148	1,798.42	125,889,918	6.77
5	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	82,500	966.31	79,721,334	1,121.89	92,556,288	4.98
6	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	26,500	2,515.49	66,660,686	3,396.36	90,003,540	4.84
7	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	11,000	7,814.91	85,964,063	8,162.22	89,784,420	4.83
8	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	52,500	1,825.26	95,826,654	1,664.21	87,371,361	4.70
9	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	13,500	4,936.03	66,636,432	6,294.22	84,971,997	4.57
10	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	31,500	2,980.03	93,871,008	2,515.49	79,238,174	4.26
11	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	42,500	1,578.27	67,076,899	1,706.69	72,534,520	3.90
12	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	7,400,000	6.57	48,644,640	8.95	66,245,892	3.56
13	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	17,500	3,521.25	61,622,022	3,759.00	65,782,563	3.54
14	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	82,500	706.56	58,291,660	795.62	65,639,039	3.53
15	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	250,000	155.44	38,860,719	189.00	47,250,215	2.54
16	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	675,000	66.83	45,111,330	67.53	45,583,150	2.45
17	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	9,000	3,922.24	35,300,232	4,809.68	43,287,156	2.33
18	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	260,000	144.61	37,600,992	149.12	38,773,459	2.09
19	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	40,000	1,001.37	40,055,136	958.65	38,346,000	2.06
20	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	25,000	1,394.86	34,871,605	1,396.89	34,922,250	1.88
21	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	120,000	303.36	36,404,042	277.18	33,262,416	1.79
22	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	8,000	2,583.42	20,667,398	2,410.32	19,282,560	1.04
23	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	8,000	2,114.50	16,916,064	2,090.40	16,723,238	0.90
24	キプロス	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	商業・専門サービス	7,000	1,854.85	12,983,956	2,271.17	15,898,252	0.86
25	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	37,500	353.02	13,238,409	399.60	14,985,261	0.81
26	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	145.99	9,489,622	214.27	13,927,963	0.75
27	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	10,000	1,505.35	15,053,544	1,366.76	13,667,610	0.74
28	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	35	266,549.62	9,329,237	311,972.08	10,919,023	0.59
29	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	2,500	3,566.54	8,916,355	3,626.43	9,066,090	0.49
30	ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	35,000	247.60	8,666,196	258.56	9,049,656	0.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	39.67
		素材	28.31
		資本財	0.75
		商業・専門サービス	0.86
		メディア・娯楽	3.37
		食品・生活必需品小売り	4.28
		銀行	7.59
		各種金融	2.54
		不動産	0.49
		ソフトウェア・サービス	0.90
		電気通信サービス	6.77
		公益事業	3.56
合計			99.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。