有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	4,628,993,010	0.8661	4,009,375,757	0.8655	4,006,393,450	101.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.47
合計		101.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	650,000	495.08	321,803,625	583.03	378,971,093	9.46
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	55,000	4,941.50	271,782,818	6,522.27	358,725,130	8.95
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	160,000	1,095.00	175,200,960	1,346.04	215,366,712	5.38
4	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	1,150,000	108.33	124,586,055	173.57	199,605,615	4.98
5	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	38,000	3,413.15	129,699,966	4,834.33	183,704,730	4.59
6	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	170,000	935.50	159,036,346	1,063.55	180,804,129	4.51
7	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	225,000	582.45	131,051,250	760.09	171,021,881	4.27
8	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	600,000	243.46	146,078,460	277.24	166,347,720	4.15
9	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	75,000	2,058.12	154,359,390	2,160.88	162,066,713	4.05
10	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	600,000	170.20	102,123,844	251.54	150,926,308	3.77
11	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	135,000	1,168.05	157,687,636	1,104.32	149,083,902	3.72
12	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	10,000	12,080.01	120,800,130	14,852.47	148,524,750	3.71
13	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	75,000	1,617.95	121,346,481	1,935.48	145,161,101	3.62
14	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	600,000	211.06	126,640,929	236.02	141,615,728	3.53
15	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	750,000	123.47	92,609,550	185.23	138,927,430	3.47
16	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,000	15,298.63	91,791,790	20,807.74	124,846,445	3.12
17	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	300	305,460.08	91,638,024	382,615.69	114,784,709	2.86
18	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	165,000	526.72	86,909,220	603.41	99,564,003	2.49
19	ルクセンブルグ	株式	O'KEY GROUP SA-GDR REGS	食品・生活必需品小売り	300,000	264.43	79,329,690	302.87	90,862,200	2.27
20	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	10,000,000	3.49	34,947,000	7.32	73,248,912	1.83
21	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	150,000	403.85	60,578,056	440.33	66,049,830	1.65
22	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,000,000	57.08	57,080,100	61.48	61,488,082	1.53
23	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	430,000	101.27	43,548,087	128.56	55,283,603	1.38
24	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	10,000	3,704.38	37,043,820	5,104.59	51,045,918	1.27
25	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	350,000	122.31	42,810,075	120.47	42,164,662	1.05
26	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	35,000	908.62	31,801,770	1,048.41	36,694,350	0.92
27	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	エネルギー	60,000	573.13	34,387,848	594.68	35,680,887	0.89
28	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	200,000	167.74	33,549,119	161.89	32,378,628	0.81
29	ロシア	株式	TUIMAZINSKIY ZAVOD AVTOBENZO	資本財	85,000	343.62	29,207,788	346.95	29,491,272	0.74
30	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	65,000	320.82	20,853,822	215.88	14,032,455	0.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	38.75
		素材	11.14
		資本財	1.09
		食品・生活必需品小売り	6.66
		銀行	14.67
		各種金融	3.53
		電気通信サービス	12.66
		公益事業	6.81
合計			95.31

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。