有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/18-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	880,579,838	0.3334	293,585,317	0.3333	293,497,260	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年12月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	GAZPROM RTS CLASSIC	エネルギー	240,000	0.01	3,796	0.01	3,796	0.00
2	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	175,000	0.01	2,768	0.01	2,768	0.00
3	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	金融サービス	100,000	0.01	1,582	0.01	1,582	0.00
4	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	47,000	0.01	744	0.01	744	0.00
5	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	10,000	0.01	158	0.01	158	0.00
6	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	10,000	0.01	158	0.01	158	0.00
7	ロシア	株式	MAGNIT PJSC	生活必需品流通・小売り	8,300	0.01	131	0.01	131	0.00
8	ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	7,000	0.01	111	0.01	111	0.00
9	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	5,500	0.01	87	0.01	87	0.00
10	ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	150,000	0.00	23	0.00	23	0.00
11	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	65,000	0.00	10	0.00	10	0.00
12	ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	50,000	0.75	37,749	0.00	7	0.00
13	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_B	素材	96	―	―	―	―	―
14	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	4,000	―	―	―	―	―
15	キプロス	株式	CIAN PLC-ADR	メディア・娯楽	100	―	―	―	―	―

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		素材	0.00
		資本財	0.00
		メディア・娯楽	―
		一般消費財・サービス流通・小売り	―
		生活必需品流通・小売り	0.00
		銀行	0.00
		金融サービス	0.00
合計			0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。