有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	9,101,515,504	0.5569	5,068,633,985	0.5651	5,143,266,411	101.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.23
合計		101.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,000,000	622.34	622,347,600	454.69	454,699,700	8.84
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	110,000	5,330.17	586,319,150	3,930.67	432,374,789	8.41
3	ロシア	株式	SBERBANK PAO	銀行	2,400,000	176.09	422,617,440	170.06	408,144,240	7.94
4	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	800,000	496.91	397,530,560	423.34	338,672,880	6.58
5	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	17,000	22,200.68	377,411,606	18,325.46	311,532,849	6.06
6	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	25,000	11,814.95	295,373,889	10,016.66	250,416,512	4.87
7	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	662,640	349.76	231,770,930	367.86	243,759,082	4.74
8	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	70,000	3,573.67	250,157,201	3,252.85	227,699,619	4.43
9	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	700	288,105.93	201,674,152	313,998.07	219,798,653	4.27
10	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	150,000	1,660.79	249,119,955	1,399.07	209,861,400	4.08
11	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	1,800,000	133.87	240,978,780	114.82	206,677,296	4.02
12	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	1,300,000	157.79	205,133,829	156.36	203,274,285	3.95
13	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	750,000	277.40	208,052,250	256.53	192,403,102	3.74
14	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	120,000	1,801.12	216,135,085	1,531.74	183,809,640	3.57
15	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	300,000	593.40	178,020,360	534.90	160,471,605	3.12
16	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	200,000	940.75	188,151,600	765.87	153,174,700	2.98
17	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	275,000	733.66	201,758,918	508.24	139,766,577	2.72
18	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	60,000	2,189.07	131,344,290	2,243.34	134,600,760	2.62
19	ロシア	株式	ROSTELECOM-PFD $US	電気通信サービス	1,100,000	141.11	155,225,070	112.07	123,277,893	2.40
20	ロシア	株式	ROSTELECOM	電気通信サービス	700,000	185.73	130,017,580	153.64	107,549,022	2.09
21	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	120,000	1,104.78	132,574,512	750.19	90,023,304	1.75
22	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	750,000	127.56	95,671,090	91.86	68,896,050	1.34
23	ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	12,500,000	6.17	77,229,614	5.34	66,802,864	1.30
24	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	34,571	1,601.70	55,372,398	1,537.77	53,162,506	1.03
25	ロシア	株式	INTER RAO UES PJSC	公益事業	20,000,000	2.41	48,244,000	1.78	35,676,438	0.69
26	ロシア	株式	M VIDEO	小売	40,000	450.06	18,002,678	428.57	17,142,975	0.33
27	ロシア	株式	LSR GROUP PJSC-GDR REGS	不動産	66,575	273.78	18,227,217	231.57	15,416,853	0.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年12月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	37.40
		素材	5.95
		運輸	3.12
		小売	0.33
		食品・生活必需品小売り	11.39
		銀行	16.41
		各種金融	3.95
		不動産	0.30
		電気通信サービス	13.30
		公益事業	6.01
合計			98.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。