有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	905,788,769	0.1639	148,458,779	0.1643	148,821,094	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 6月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	27,500	365.55	10,052,797	314.84	8,658,347	5.82
2	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	125,000	64.13	8,016,282	63.37	7,922,314	5.32
3	ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	250,000,000	0.00	69,250	0.00	69,250	0.05
4	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	175,000	0.01	2,392	0.01	2,392	0.00
5	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	120,000	0.01	1,640	0.01	1,640	0.00
6	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	100,000	0.01	1,367	0.01	1,367	0.00
7	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	50,000	0.01	683	0.01	683	0.00
8	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	47,000	0.01	642	0.01	642	0.00
9	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	41,500	0.01	567	0.01	567	0.00
10	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	40,000	0.01	547	0.01	547	0.00
11	英ヴァージン諸島	株式	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	小売	25,000	0.01	342	0.01	342	0.00
12	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	15,000	0.01	205	0.01	205	0.00
13	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_A	素材	14,904	0.01	203	0.01	203	0.00
14	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	12,500	0.01	171	0.01	171	0.00
15	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	10,000	0.01	137	0.01	137	0.00
16	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	10,000	0.01	137	0.01	137	0.00
17	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	10,000	0.01	137	0.01	137	0.00
18	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	10,000	0.01	137	0.01	137	0.00
19	英ヴァージン諸島	株式	NEXTERS INC	メディア・娯楽	8,392	0.01	113	0.01	113	0.00
20	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	7,000	0.01	96	0.01	96	0.00
21	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	5,500	0.01	75	0.01	75	0.00
22	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,000	0.01	68	0.01	68	0.00
23	キプロス	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	商業・専門サービス	3,000	0.01	41	0.01	41	0.00
24	ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	150,000	0.00	41	0.00	41	0.00
25	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	65,000	0.00	18	0.00	18	0.00
26	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	小売	4,000	0.00	1	0.00	1	0.00
27	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_B	素材	96	―	―	―	―	―

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 6月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		素材	5.82
		資本財	0.00
		商業・専門サービス	0.00
		メディア・娯楽	0.00
		小売	0.00
		食品・生活必需品小売り	0.00
		銀行	0.05
		各種金融	0.00
		電気通信サービス	5.32
合計			11.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。