有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/16-2023/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS ロシア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS ロシア株式マザーファンド	889,849,592	0.1799	160,083,941	0.1802	160,350,896	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.05
合計		100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS ロシア株式マザーファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年12月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	カザフスタン	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	25,000	314.36	7,859,024	625.47	15,636,757	9.75
2	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	4,875	2,877.73	14,028,937	2,758.59	13,448,143	8.39
3	英ヴァージン諸島	株式	GDEV INC	メディア・娯楽	7,000	―	―	312.02	2,184,182	1.36
4	ロシア	株式	VTB BANK PJSC	銀行	250,000,000	0.00	40,250	0.00	40,250	0.03
5	ロシア	株式	GAZPROM RTS CLASSIC	エネルギー	240,000	0.01	3,404	0.01	3,404	0.00
6	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	175,000	0.01	2,482	0.01	2,482	0.00
7	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	金融サービス	100,000	0.01	1,418	0.01	1,418	0.00
8	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	50,000	0.01	709	0.01	709	0.00
9	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	47,000	0.01	667	0.01	667	0.00
10	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	40,000	0.01	567	0.01	567	0.00
11	キプロス	株式	FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS	生活必需品流通・小売り	25,000	0.01	355	0.01	355	0.00
12	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	生活必需品流通・小売り	15,000	0.01	213	0.01	213	0.00
13	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_A	素材	14,904	0.01	211	0.01	211	0.00
14	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	12,500	0.01	177	0.01	177	0.00
15	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	10,000	0.01	142	0.01	142	0.00
16	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	10,000	0.01	142	0.01	142	0.00
17	ロシア	株式	MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	素材	10,000	0.01	142	0.01	142	0.00
18	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	10,000	0.01	142	0.01	142	0.00
19	ロシア	株式	MAGNIT PJSC	生活必需品流通・小売り	8,300	0.01	118	0.01	118	0.00
20	ロシア	株式	LUKOIL PJSC	エネルギー	7,000	0.01	99	0.01	99	0.00
21	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	5,500	0.01	78	0.01	78	0.00
22	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	5,000	0.01	71	0.01	71	0.00
23	キプロス	株式	HEADHUNTER GROUP PLC-ADR	商業・専門サービス	3,000	0.01	42	0.01	42	0.00
24	ロシア	株式	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	素材	150,000	0.00	24	0.00	24	0.00
25	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	65,000	0.00	11	0.00	11	0.00
26	ロシア	株式	PHOSAGRO-GDR_B	素材	96	―	―	―	―	―
27	キプロス	株式	OZON HOLDINGS PLC - ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	4,000	―	―	―	―	―

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年12月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.00
		素材	9.75
		資本財	0.00
		商業・専門サービス	0.00
		メディア・娯楽	1.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	―
		生活必需品流通・小売り	0.00
		銀行	0.03
		金融サービス	0.00
		電気通信サービス	8.39
合計			19.53

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。