有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 8月15日現在 | 当期 平成27年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,924,572 | 26,040,377 |
| 親投資信託受益証券 | 584,278,212 | 902,683,600 |
| 未収入金 | - | 2,505,592 |
| 未収利息 | 31 | 44 |
| 流動資産合計 | 603,202,815 | 931,229,613 |
| 資産合計 | 603,202,815 | 931,229,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,258,484 | 1,866,906 |
| 未払解約金 | - | 612,150 |
| 未払受託者報酬 | 129,897 | 159,187 |
| 未払委託者報酬 | 2,468,734 | 3,025,153 |
| その他未払費用 | 570,454 | 322,677 |
| 流動負債合計 | 4,427,569 | 5,986,073 |
| 負債合計 | 4,427,569 | 5,986,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,494,963 | 622,302,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,280,283 | 302,941,326 |
| (分配準備積立金) | 114,436,668 | 123,384,811 |
| 元本等合計 | 598,775,246 | 925,243,540 |
| 純資産合計 | 598,775,246 | 925,243,540 |
| 負債純資産合計 | 603,202,815 | 931,229,613 |
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