有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月15日現在 | 当期 平成30年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,640,893 | 80,430,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,164,681 | 2,336,752,727 |
| 未収入金 | 61,493,433 | 91,618,122 |
| 流動資産合計 | 1,957,299,007 | 2,508,801,705 |
| 資産合計 | 1,957,299,007 | 2,508,801,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,733,222 | 87,278,734 |
| 未払解約金 | 1,231,041 | 2,651,653 |
| 未払受託者報酬 | 415,046 | 527,154 |
| 未払委託者報酬 | 7,886,499 | 10,016,528 |
| 未払利息 | 99 | 78 |
| その他未払費用 | 831,966 | 1,831,602 |
| 流動負債合計 | 75,097,873 | 102,305,749 |
| 負債合計 | 75,097,873 | 102,305,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,145,077 | 2,424,409,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,056,057 | △17,913,325 |
| (分配準備積立金) | 240 | 129 |
| 元本等合計 | 1,882,201,134 | 2,406,495,956 |
| 純資産合計 | 1,882,201,134 | 2,406,495,956 |
| 負債純資産合計 | 1,957,299,007 | 2,508,801,705 |
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