有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月16日現在 | 当期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,037,373 | 82,295,754 |
| 親投資信託受益証券 | 4,607,875,512 | 3,508,658,600 |
| 未収入金 | 108,026,522 | 113,715,294 |
| 流動資産合計 | 4,917,939,407 | 3,704,669,648 |
| 資産合計 | 4,917,939,407 | 3,704,669,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,242,300 | 100,260,455 |
| 未払解約金 | 5,877,174 | 9,848,925 |
| 未払受託者報酬 | 975,669 | 813,505 |
| 未払委託者報酬 | 18,538,253 | 15,457,120 |
| 未払利息 | 87 | 4 |
| その他未払費用 | 1,619,259 | 686,291 |
| 流動負債合計 | 155,252,742 | 127,066,300 |
| 負債合計 | 155,252,742 | 127,066,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,124,572,256 | 5,570,025,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,361,885,591 | △1,992,421,969 |
| (分配準備積立金) | 87,299,727 | - |
| 元本等合計 | 4,762,686,665 | 3,577,603,348 |
| 純資産合計 | 4,762,686,665 | 3,577,603,348 |
| 負債純資産合計 | 4,917,939,407 | 3,704,669,648 |
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