有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月15日現在 | 当期 2021年 8月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,721,466 | 202,037,373 |
| 親投資信託受益証券 | 3,240,689,444 | 4,607,875,512 |
| 未収入金 | 171,942,727 | 108,026,522 |
| 流動資産合計 | 3,527,353,637 | 4,917,939,407 |
| 資産合計 | 3,527,353,637 | 4,917,939,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,423,487 | 128,242,300 |
| 未払解約金 | 4,690,072 | 5,877,174 |
| 未払受託者報酬 | 673,196 | 975,669 |
| 未払委託者報酬 | 12,791,287 | 18,538,253 |
| 未払利息 | 6 | 87 |
| その他未払費用 | 745,810 | 1,619,259 |
| 流動負債合計 | 205,323,858 | 155,252,742 |
| 負債合計 | 205,323,858 | 155,252,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,178,430,221 | 7,124,572,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,856,400,442 | △2,361,885,591 |
| (分配準備積立金) | 10,982,286 | 87,299,727 |
| 元本等合計 | 3,322,029,779 | 4,762,686,665 |
| 純資産合計 | 3,322,029,779 | 4,762,686,665 |
| 負債純資産合計 | 3,527,353,637 | 4,917,939,407 |
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