- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月17日現在 | 当期 2025年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,688,889 | 55,281,993 |
| 親投資信託受益証券 | 2,570,870,808 | 2,525,739,413 |
| 未収入金 | 38,832,883 | 57,580,388 |
| 未収利息 | 973 | 734 |
| 流動資産合計 | 2,683,393,553 | 2,638,602,528 |
| 資産合計 | 2,683,393,553 | 2,638,602,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,194,070 | 41,522,491 |
| 未払解約金 | 4,160,267 | 6,131,793 |
| 未払受託者報酬 | 607,658 | 561,674 |
| 未払委託者報酬 | 11,546,041 | 10,672,355 |
| その他未払費用 | 698,940 | 1,145,453 |
| 流動負債合計 | 61,206,976 | 60,033,766 |
| 負債合計 | 61,206,976 | 60,033,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,682,839,207 | 3,460,207,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,060,652,630 | △881,638,902 |
| (分配準備積立金) | 279,962,947 | 231,682,977 |
| 元本等合計 | 2,622,186,577 | 2,578,568,762 |
| 純資産合計 | 2,622,186,577 | 2,578,568,762 |
| 負債純資産合計 | 2,683,393,553 | 2,638,602,528 |
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