有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月16日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,040,377 | 30,569,624 |
| 親投資信託受益証券 | 902,683,600 | 960,745,953 |
| 未収入金 | 2,505,592 | 27,277,904 |
| 未収利息 | 44 | 51 |
| 流動資産合計 | 931,229,613 | 1,018,593,532 |
| 資産合計 | 931,229,613 | 1,018,593,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,866,906 | 27,612,910 |
| 未払解約金 | 612,150 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,187 | 218,936 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,153 | 4,160,290 |
| その他未払費用 | 322,677 | 776,470 |
| 流動負債合計 | 5,986,073 | 32,768,606 |
| 負債合計 | 5,986,073 | 32,768,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,302,214 | 767,025,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,941,326 | 218,799,633 |
| (分配準備積立金) | 123,384,811 | 70,182,225 |
| 元本等合計 | 925,243,540 | 985,824,926 |
| 純資産合計 | 925,243,540 | 985,824,926 |
| 負債純資産合計 | 931,229,613 | 1,018,593,532 |
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