有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月15日現在 | 当期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,835,498 | 76,472,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,806,116,641 | 2,790,743,053 |
| 未収入金 | 51,854,689 | 58,997,500 |
| 流動資産合計 | 2,928,806,828 | 2,926,212,554 |
| 資産合計 | 2,928,806,828 | 2,926,212,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,651,132 | 46,644,013 |
| 未払解約金 | 2,658,600 | 16,955,201 |
| 未払受託者報酬 | 636,837 | 631,710 |
| 未払委託者報酬 | 12,100,552 | 12,003,020 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 1,404,800 | 702,274 |
| 流動負債合計 | 65,451,938 | 76,936,220 |
| 負債合計 | 65,451,938 | 76,936,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,054,261,025 | 3,887,001,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,190,906,135 | △1,037,724,820 |
| (分配準備積立金) | 182,037,221 | 262,695,069 |
| 元本等合計 | 2,863,354,890 | 2,849,276,334 |
| 純資産合計 | 2,863,354,890 | 2,849,276,334 |
| 負債純資産合計 | 2,928,806,828 | 2,926,212,554 |
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