有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月15日現在 | 当期 2024年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,472,001 | 77,511,742 |
| 親投資信託受益証券 | 2,790,743,053 | 2,652,835,551 |
| 未収入金 | 58,997,500 | 39,019,520 |
| 未収利息 | - | 477 |
| 流動資産合計 | 2,926,212,554 | 2,769,367,290 |
| 資産合計 | 2,926,212,554 | 2,769,367,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,644,013 | 45,808,729 |
| 未払解約金 | 16,955,201 | 4,733 |
| 未払受託者報酬 | 631,710 | 656,404 |
| 未払委託者報酬 | 12,003,020 | 12,472,275 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 702,274 | 1,344,147 |
| 流動負債合計 | 76,936,220 | 60,286,288 |
| 負債合計 | 76,936,220 | 60,286,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,887,001,154 | 3,817,394,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,037,724,820 | △1,108,313,154 |
| (分配準備積立金) | 262,695,069 | 343,414,771 |
| 元本等合計 | 2,849,276,334 | 2,709,081,002 |
| 純資産合計 | 2,849,276,334 | 2,709,081,002 |
| 負債純資産合計 | 2,926,212,554 | 2,769,367,290 |
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