有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,278,668 | 136,041,200 |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,930,048 | 2,659,507,588 |
| 未収入金 | 119,229,956 | 153,133,166 |
| 流動資産合計 | 3,064,438,672 | 2,948,681,954 |
| 資産合計 | 3,064,438,672 | 2,948,681,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,202,225 | 167,545,042 |
| 未払解約金 | 5,449,130 | 5,719,236 |
| 未払受託者報酬 | 675,707 | 604,816 |
| 未払委託者報酬 | 12,839,034 | 11,492,017 |
| 未払利息 | 35 | 108 |
| その他未払費用 | 789,045 | 1,462,115 |
| 流動負債合計 | 156,955,176 | 186,823,334 |
| 負債合計 | 156,955,176 | 186,823,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,811,172,932 | 4,654,028,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △903,689,436 | △1,892,170,348 |
| 元本等合計 | 2,907,483,496 | 2,761,858,620 |
| 純資産合計 | 2,907,483,496 | 2,761,858,620 |
| 負債純資産合計 | 3,064,438,672 | 2,948,681,954 |
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