有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 2月15日現在 | 当期 平成28年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,726,969 | 23,275,237 |
| 親投資信託受益証券 | 636,524,197 | 750,986,951 |
| 未収入金 | 23,756,629 | 35,105,978 |
| 未収利息 | 30 | - |
| 流動資産合計 | 682,007,825 | 809,368,166 |
| 資産合計 | 682,007,825 | 809,368,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,348,020 | 27,161,400 |
| 未払受託者報酬 | 166,432 | 169,018 |
| 未払委託者報酬 | 3,162,793 | 3,211,930 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 402,559 | 759,870 |
| 流動負債合計 | 28,079,804 | 31,302,235 |
| 負債合計 | 28,079,804 | 31,302,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,333,912 | 754,483,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,405,891 | 23,582,572 |
| (分配準備積立金) | 16,683,477 | 421 |
| 元本等合計 | 653,928,021 | 778,065,931 |
| 純資産合計 | 653,928,021 | 778,065,931 |
| 負債純資産合計 | 682,007,825 | 809,368,166 |
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