有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月15日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,601,983 | 130,278,668 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,970,937 | 2,814,930,048 |
| 未収入金 | 116,544,537 | 119,229,956 |
| 流動資産合計 | 2,739,117,457 | 3,064,438,672 |
| 資産合計 | 2,739,117,457 | 3,064,438,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 123,016,828 | 137,202,225 |
| 未払解約金 | 5,315,106 | 5,449,130 |
| 未払受託者報酬 | 589,890 | 675,707 |
| 未払委託者報酬 | 11,208,616 | 12,839,034 |
| 未払利息 | 34 | 35 |
| その他未払費用 | 1,427,841 | 789,045 |
| 流動負債合計 | 141,558,315 | 156,955,176 |
| 負債合計 | 141,558,315 | 156,955,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,417,134,131 | 3,811,172,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △819,574,989 | △903,689,436 |
| (分配準備積立金) | 1,673 | - |
| 元本等合計 | 2,597,559,142 | 2,907,483,496 |
| 純資産合計 | 2,597,559,142 | 2,907,483,496 |
| 負債純資産合計 | 2,739,117,457 | 3,064,438,672 |
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