有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 8月15日現在 | 当期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,430,856 | 107,775,854 |
| 親投資信託受益証券 | 2,336,752,727 | 2,517,318,788 |
| 未収入金 | 91,618,122 | 94,625,119 |
| 流動資産合計 | 2,508,801,705 | 2,719,719,761 |
| 資産合計 | 2,508,801,705 | 2,719,719,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,278,734 | 109,487,908 |
| 未払解約金 | 2,651,653 | 343,513 |
| 未払受託者報酬 | 527,154 | 543,189 |
| 未払委託者報酬 | 10,016,528 | 10,321,098 |
| 未払利息 | 78 | 73 |
| その他未払費用 | 1,831,602 | 960,575 |
| 流動負債合計 | 102,305,749 | 121,656,356 |
| 負債合計 | 102,305,749 | 121,656,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,424,409,281 | 3,041,330,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,913,325 | △443,267,389 |
| (分配準備積立金) | 129 | 388 |
| 元本等合計 | 2,406,495,956 | 2,598,063,405 |
| 純資産合計 | 2,406,495,956 | 2,598,063,405 |
| 負債純資産合計 | 2,508,801,705 | 2,719,719,761 |
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