有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月17日現在 | 当期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,041,200 | 114,721,466 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,507,588 | 3,240,689,444 |
| 未収入金 | 153,133,166 | 171,942,727 |
| 流動資産合計 | 2,948,681,954 | 3,527,353,637 |
| 資産合計 | 2,948,681,954 | 3,527,353,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,545,042 | 186,423,487 |
| 未払解約金 | 5,719,236 | 4,690,072 |
| 未払受託者報酬 | 604,816 | 673,196 |
| 未払委託者報酬 | 11,492,017 | 12,791,287 |
| 未払利息 | 108 | 6 |
| その他未払費用 | 1,462,115 | 745,810 |
| 流動負債合計 | 186,823,334 | 205,323,858 |
| 負債合計 | 186,823,334 | 205,323,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,654,028,968 | 5,178,430,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,892,170,348 | △1,856,400,442 |
| (分配準備積立金) | - | 10,982,286 |
| 元本等合計 | 2,761,858,620 | 3,322,029,779 |
| 純資産合計 | 2,761,858,620 | 3,322,029,779 |
| 負債純資産合計 | 2,948,681,954 | 3,527,353,637 |
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