有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月15日現在 | 当期 平成29年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,275,237 | 36,447,492 |
| 親投資信託受益証券 | 750,986,951 | 1,102,722,968 |
| 未収入金 | 35,105,978 | 33,096,762 |
| 流動資産合計 | 809,368,166 | 1,172,267,222 |
| 資産合計 | 809,368,166 | 1,172,267,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,161,400 | 34,915,918 |
| 未払解約金 | - | 214,481 |
| 未払受託者報酬 | 169,018 | 335,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,211,930 | 6,369,430 |
| 未払利息 | 17 | 30 |
| その他未払費用 | 759,870 | 701,666 |
| 流動負債合計 | 31,302,235 | 42,536,726 |
| 負債合計 | 31,302,235 | 42,536,726 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,483,359 | 969,886,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,582,572 | 159,843,880 |
| (分配準備積立金) | 421 | 80,915,764 |
| 元本等合計 | 778,065,931 | 1,129,730,496 |
| 純資産合計 | 778,065,931 | 1,129,730,496 |
| 負債純資産合計 | 809,368,166 | 1,172,267,222 |
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