有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月15日現在 | 当期 2019年 8月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,775,854 | 91,601,983 |
| 親投資信託受益証券 | 2,517,318,788 | 2,530,970,937 |
| 未収入金 | 94,625,119 | 116,544,537 |
| 流動資産合計 | 2,719,719,761 | 2,739,117,457 |
| 資産合計 | 2,719,719,761 | 2,739,117,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,487,908 | 123,016,828 |
| 未払解約金 | 343,513 | 5,315,106 |
| 未払受託者報酬 | 543,189 | 589,890 |
| 未払委託者報酬 | 10,321,098 | 11,208,616 |
| 未払利息 | 73 | 34 |
| その他未払費用 | 960,575 | 1,427,841 |
| 流動負債合計 | 121,656,356 | 141,558,315 |
| 負債合計 | 121,656,356 | 141,558,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,041,330,794 | 3,417,134,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,267,389 | △819,574,989 |
| (分配準備積立金) | 388 | 1,673 |
| 元本等合計 | 2,598,063,405 | 2,597,559,142 |
| 純資産合計 | 2,598,063,405 | 2,597,559,142 |
| 負債純資産合計 | 2,719,719,761 | 2,739,117,457 |
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