有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 8月17日現在 | 当期 平成28年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,569,624 | 21,726,969 |
| 親投資信託受益証券 | 960,745,953 | 636,524,197 |
| 未収入金 | 27,277,904 | 23,756,629 |
| 未収利息 | 51 | 30 |
| 流動資産合計 | 1,018,593,532 | 682,007,825 |
| 資産合計 | 1,018,593,532 | 682,007,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,612,910 | 24,348,020 |
| 未払受託者報酬 | 218,936 | 166,432 |
| 未払委託者報酬 | 4,160,290 | 3,162,793 |
| その他未払費用 | 776,470 | 402,559 |
| 流動負債合計 | 32,768,606 | 28,079,804 |
| 負債合計 | 32,768,606 | 28,079,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,025,293 | 676,333,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,799,633 | △22,405,891 |
| (分配準備積立金) | 70,182,225 | 16,683,477 |
| 元本等合計 | 985,824,926 | 653,928,021 |
| 純資産合計 | 985,824,926 | 653,928,021 |
| 負債純資産合計 | 1,018,593,532 | 682,007,825 |
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