有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月15日現在 | 当期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,446,477 | 93,746,819 |
| 親投資信託受益証券 | 3,374,997,142 | 2,963,989,592 |
| 未収入金 | 62,864,523 | 56,842,538 |
| 流動資産合計 | 3,572,308,142 | 3,114,578,949 |
| 資産合計 | 3,572,308,142 | 3,114,578,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,810,684 | 51,569,307 |
| 未払解約金 | 5,191,130 | 256,002 |
| 未払受託者報酬 | 726,257 | 666,238 |
| 未払委託者報酬 | 13,799,472 | 12,659,173 |
| 未払利息 | 7 | 35 |
| その他未払費用 | 1,457,900 | 661,149 |
| 流動負債合計 | 79,985,450 | 65,811,904 |
| 負債合計 | 79,985,450 | 65,811,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,900,890,371 | 4,297,442,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,408,567,679 | △1,248,675,266 |
| (分配準備積立金) | 288,186,649 | 223,190,519 |
| 元本等合計 | 3,492,322,692 | 3,048,767,045 |
| 純資産合計 | 3,492,322,692 | 3,048,767,045 |
| 負債純資産合計 | 3,572,308,142 | 3,114,578,949 |
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