有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/16-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月15日現在 | 当期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,281,993 | 86,935,363 |
| 親投資信託受益証券 | 2,525,739,413 | 2,703,448,733 |
| 未収入金 | 57,580,388 | 27,572,438 |
| 未収利息 | 734 | 1,762 |
| 流動資産合計 | 2,638,602,528 | 2,817,958,296 |
| 資産合計 | 2,638,602,528 | 2,817,958,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,522,491 | 39,459,741 |
| 未払解約金 | 6,131,793 | 2,252,181 |
| 未払受託者報酬 | 561,674 | 592,521 |
| 未払委託者報酬 | 10,672,355 | 11,258,496 |
| その他未払費用 | 1,145,453 | 611,036 |
| 流動負債合計 | 60,033,766 | 54,173,975 |
| 負債合計 | 60,033,766 | 54,173,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,207,664 | 3,288,311,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,638,902 | △524,527,464 |
| (分配準備積立金) | 231,682,977 | 501,633,017 |
| 元本等合計 | 2,578,568,762 | 2,763,784,321 |
| 純資産合計 | 2,578,568,762 | 2,763,784,321 |
| 負債純資産合計 | 2,638,602,528 | 2,817,958,296 |
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